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『繁體書』理性的非理性金融:看清市場亂象,提升自我研判實力

書城自編碼: 3324615
分類:繁體書 →台灣書
作者: 王健,余劍峰
國際書號(ISBN): 9789869693158
出版社: 好優文化
出版日期: 2019-03-13
版次: 初版
頁數/字數: 368頁
書度/開本: 14.8x21x2.2cm

售價:HK$ 136.6

 

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內容簡介:
【個人投資者的非理性行為】
。霧霾會影響當天股價漲跌
。為什麼股票虧了比賺了更捨不得賣
。僅憑名稱或行業就決定買賣哪支股票
。英國南海泡沫讓天才物理學家牛頓也血本無歸
。為什麼金融專業者管理的基金會大賠
。如何避免盲目跟從,高買低賣
【金融市場的失靈亂象】
。比特幣等金融泡沫暴漲暴跌
。「鬱金香狂熱」一株價格超過普通人10年薪資
。層出不窮的「龐氏騙局」
。寬鬆貨幣推波股市、房市大榮景
。股市大跌政府進場護盤
看似非理性的金融現象背後,暗藏哪些邏輯和規律?
中國年度十大金融好書
豆瓣讀書:8.8分好評、當當網:5星、亞馬遜中國:5星
前美聯儲經濟學家、研究員 王健、余劍峰
將十多年的研究心得與實踐經驗,
以貼近生活的豐富案例,深入淺出的金融知識,
揭示金融市場非理性現象背後的邏輯與規律,
協助投資者看清亂象本質,理智決策,穩健行動。
基金經理、財富管理規劃師、證券從業者,不可錯過的專業指南
中產階級、資深投資者,理性決策的投資參考

金融和人類很多發明一樣,同時具有利弊。隨著中國經濟實力在全球不斷提升,通過提高金融市場效率來配合經濟的持續發展刻不容緩。因此中國需要大批理解現代金融市場運作的專業人才,通過完善金融市場,儘量降低金融市場的負面效果。即使對非金融專業人士的個人和家庭而言,為了適應瞬息萬變的金融市場,瞭解和掌握基本金融知識必不可少。
 
本書深入淺出地講解金融的基本概念,金融市場的基本功能,非理性行為在股票市場中的表現,如何利用市場中的非理性,以及影子銀行和非理性市場中的理性設計。揭示金融表像背後的邏輯和規律,理性看待金融市場中看似不理性的現象和結果,幫助讀者瞭解金融,適應金融市場。

本書特色:
書名的三層含意

1很多金融市場上看似不理性的投資行為,從進化論角度理解其實是深層理性的
2即使單一投資者或者企業都做出理性的抉擇,對金融市場整體而言也可能是不理性和非有效的
3只有理性瞭解金融市場中貌似非理性現象背後的本質與邏輯,才能制定合理的應對策略和政策
微觀與宏觀雙線論述
沿著微觀投資者的個人非理性行為和宏觀金融市場失靈二條主線,對金融市場出現的非理性現象,進行梳理與分析,並提出建議策略。
中美金融市場比較與分析
縱觀世界各國歷史,發達經濟體背後無一不存在一個強大的金融市場。中國在邁向高收入國家的過程中,金融市場的改革和升級至關重要,需要擷取與借鏡西方金融市場發展的經驗。作者從歷史沿革、金融危機處理、監管機制、徵信制度、投資策略和制度設計,比較分析中美金融市場的特色差異與相似性。
兼顧可讀性與專業性
作者希望透過淺顯易懂的語言、生動活潑的例子以及最新的實際案例分析,將金融市場的基本常識介紹給讀者。同時,也引用經濟、金融學家的研究分析,將全球金融市場中最受矚目的前沿問題、主要觀點以及背後的邏輯,簡要摘錄給讀者。在兼顧本書可讀性的同時,也希望保證內容和觀點的嚴謹性和時效性。
專家推薦高回報的投資策略
透過研究分析和案例實證,作者在第四章特別分享如何利用金融市場的不理性現象,創造高回報的投資策略。其中包括經典的、改進優化的和新發現的投資策略,而”選對時機”操作投資策略,對回報的影響也非常大。
案例分析
深入分析16個影響全球金融市場的案例,讓讀者更具備全面性和實用性知識。
重點摘要
每章節末的”本章小結”,幫助讀者快速掌握每章內容精華。
各界推薦
⊙專序推薦(依姓氏筆畫序)
巴曙松(中國銀行業協會首席經濟學家、香港交易所首席中國經濟學家)
熊 偉(美國普林斯頓大學金融學教授、香港中文大學(深圳)經管學院院長(學術))
⊙專業推薦(依姓氏筆畫序)
Mr.Market市場先生(《商業周刊》財富網專欄作家、知名投資理財部落客)
王 能(美國哥倫比亞大學商學院金融學講席教授、美國國家經濟研究局研究員、上海財經大學金融學院院長)
沈中華(實踐大學財務金融系教授)
吳曉靈(清華大學五道口金融學院院長、中國人大常委、財經委副主任委員、中國人民銀行原副行長)
胡忠信(政論節目主持人、歷史學者)
陳鳳馨(News98財經起床號節目主持人)

好評推薦:

金融是現代社會的血液和生產要素配置的黏合劑。瞭解金融,理性地看待看似非理性金融產生的原因,對於提升社會生產效率,優化社會配置都非常有益。興利除弊運用金融會提升國家的競爭力。——吳曉靈(清華大學五道口金融學院院長、中國人大常委會委員、財經委副主任委員、中國人民銀行原副行長)
金融市場中存在很多市場失靈的情況,包括資訊不對稱和市場參與者的不理性等等。這些特殊情況容易造成金融市場中看似非理性的現象時有發生。《理性的非理性金融》一書顧名思義,重點分析金融市場中產生看似非理性現象背後的原因,通過理性的分析揭示這些現象存在的深層原因,並嘗試提出解決方案。——巴曙松(中國銀行業協會首席經濟學家、香港交易所首席中國經濟學家)
《理性的非理性金融》的兩位作者,以他們多年在金融學領域深度的、傑出的原創研究成果和極為豐富的海內外教學經驗,用淺顯易懂的語言和生動活潑的案例,將近期的金融市場發展和前沿的學術成果分享給讀者,讓沒有很強的經濟學和金融學背景的人,也能夠直接理解金融學的原理、邏輯及其在生活中的實踐運用,讓讀者受益匪淺。我強烈推薦此書給所有對金融學有興趣的讀者。這是一部金融學入門佳作。——王 能(美國哥倫比亞大學商學院金融學講席教授、美國國家經濟研究局研究員、上海財經大學金融學院院長)
中國市場的某些方面和國際市場相似,但也存在與眾不同的特色。想要充分理解中國金融市場,既要掌握基本的金融理論,同時又需要結合中國當前市場中的實際情況。本書為金融學術理論和中國金融市場現狀提供了一個絕佳的結合點。除了用通俗易懂的方式,系統地介紹有嚴謹學術研究支持的金融學理論,書中也提供了很多關於中國金融市場的出色案例,幫助讀者理性理解金融市場中看似非理性的金融怪像。——熊 偉(美國普林斯頓大學金融學教授、香港中文大學(深圳)經管學院院長(學術))
關於作者:

王健

香港中文大學(深圳)經管學院助理院長,中國金融40人(青年)成員,深圳高等金融研究院宏觀金融穩定與創新中心主任,前美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行經濟學家兼政策顧問。曾出版《還原真實的美聯儲》。
余劍峰
清華大學五道口金融學院建樹講席教授,清華大學國家金融研究院資產管理研究中心主任,美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行研究員,中國「國家千人計畫」獲得者,前美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院金融PiperJaffray教授,前香港中文大學(深圳)經管學院執行副院長。
目錄
推薦序:探尋金融市場非理性現象背後的理性 巴曙松/006
推薦序:用金融理論理性解讀和理解中國金融市場 熊偉/008
前 言:金融市場非理性現象後的邏輯和規律/011

第一章基本概念:金融資產和資產定價/017
什麼是資產和貨幣?資產又該如何定價?
什麼是金融?金融市場的特殊性在哪裡?
這些特殊性又如何導致日常生活中常接觸到的金融詐騙,
資產泡沫和金融危機等現象,
以及如何可以避免這些負面金融現象的措施。
本章從最容易理解的概念出發,逐步說明。
第一節 儲蓄創造金融/022
第二節 儲蓄的媒介:金融工具/027
案例分析1:比特幣的交易風險與監管挑戰/035
第三節 簡易的資產定價模型/041
第四節 常見的資產定價與資產泡沫/062
第五節 資產泡沫的原因和危害/074
本章小結/083

第二章金融詐騙和危機的源頭:信息不對稱/085
雷曼兄弟破產後,美國多個金融市場受到投資人的瘋狂擠兌,
資金瞬間蒸發導致市場運作停擺。
為什麼金融市場會出現擠兌危機?
金融危機為什麼和金融泡沫如影隨形?
為什麼金融危機會對實體經濟造成毀滅性的打擊?
這些問題是本章想要探討的焦點。
第一節 金融市場的核心功能:金融媒介/088
案例分析2:P2P網貸真是高收益低風險嗎?/094
第二節 市場不穩定之源:信息不對稱/109
案例分析3:瞞天過海的麥道夫龐氏騙局/112
案例分析4:倍受爭議的閃電交易?/119
案例分析5:金融欺詐呼喚吹哨人制度/120
案例分析6:化解1907年美國銀行的擠兌危機/128
第三節金融機構如何降低資訊成本:大數據和徵信制度/137
本章小結/145

第三章投資者心理與股票市場異象/147
金融市場上,常會出現哪些行為偏差?
這些偏差又會如何影響到金融市場?
作者將常見的偏差大約可分為兩大類:
一類是人們預期中的偏差,另一類是人們風險偏好中的偏差。
本章將介紹這些偏差如何造成金融市場異象,
以及如何避開常見的投資錯誤。
第一節有效市場假說和股票市場收益異象/151
第二節 預期中的偏差/156
案例分析7:“中國”名字的高回報/167
案例分析8:研發效率和回報率的關係/168
案例分析9:被嚴重忽視的季報盈利資訊/170
案例分析10:猜猜老王的職業/174
案例分析11:推算子女出生順序的概率/176
案例分析12:美國最大的市政倒閉案/201
第三節 風險偏好中的偏差/205
案例分析13:隱藏在銷售中的誘餌效應/209
案例分析14:冒險的彩票型股票/218
第四節 投資者的情緒和股票收益/224
本章小結/230

第四章利用市場非理性的投資策略/231
投資策略的超額回報,
是由投資者行為偏差和投資制度限制造成。
本章將利用市場的非理性現象推導出更多、更有效的投資策略,
有經典的、最新發現的、也有改進優化後的投資策略
前三部分是利用行為偏差以及改進優化的投資策略;
第四部分則為現有投資策略選擇更好的操作時機;
第五部分在提醒量化投資的風險和分享知名的交易案例。
第一節 利用有限注意力的投資策略/236
第二節利用依賴參考點和厭惡損失的投資策略/241
第三節利用套利不對稱性的投資策略/258
第四節選對好時機提高收益率/266
第五節量化投資的風險/284
案例分析15:2007年美國量化交易危機/285
本章小結/292

第五章影子銀行和非理性市場中的理性設計/293
什麼因素將美國次貸破壞力放大50倍?
影子銀行會是罪魁禍首嗎?
什麼原因造成影子銀行在許多國家層出不窮?
中美影子銀行有何異同之處?
如何透過金融市場的制度設計,防範未來的金融風險?
本章將對上述問題進行介紹和梳理。
第一節 美國影子銀行/296
第二節中國影子銀行/322
第三節金融市場制度的理性設計/340
案例分析16:改進跌停板制度的新現象/357
本章小結/363

 

 

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