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『簡體書』约翰·赫尔《期权、期货及其他衍生产品》《 风险管理与金融机构》CFA和FRM备考参考书（套装共2册）

書城自編碼： 3993903
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 约翰·赫尔
國際書號(ISBN)： 9787X29733659
出版社： 机械工业出版社
出版日期： 2024-06-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 342.7

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內容簡介：
《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》
本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略、信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。
《风险管理与金融机构（原书第5版）》
本书是经典的风险管理教科书，被国内外众多知名大学采用。全书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入讨论市场风险、信用风险和操作风险等基础风险类型。另外，本书花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
關於作者：
约翰·赫尔，是一位享有国际盛名金融学教授，现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，其关注领域侧重于应用。他曾在衍生产品以及风险管理领域出版过多本著作，发表过多篇文章。1999年，他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为“年度金融工程大师”（Financial Engineer of the Year）。他曾为北美、日本和欧洲的多家金融机构提供金融咨询。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖。
目錄：
《期权、期货及其他衍生产品》（原书第11版）
第1章 导论
第2章 期货市场与中央交易对手
第3章 利用期货的对冲策略
第4章 利率
第5章 确定远期和期货价格
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007～2008年金融危机
第9章 价值调节量
第10章 期权市场机制
第11章 股票期权的性质
第12章 期权交易策略
第13章 二叉树
第14章 维纳过程和伊藤引理
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第16章 雇员股票期权
第17章 股指期权与货币期权
第18章 期货期权与布莱克模型
第19章 希腊值
第20章 波动率微笑
第21章 基本数值方法
第22章 在险价值与预期亏损
第23章 估计波动率和相关系数
第24章 信用风险
第25章 信用衍生产品
第26章 奇异期权
第27章 再谈模型和数值算法
第28章 鞅与测度
第29章 利率衍生产品：标准市场模型
第30章 凸性、时间与Quanto调整
第31章 短期利率均衡模型
第32章 短期利率无套利模型
第33章 远期利率模型
第34章 再谈互换
第35章 能源与商品衍生产品
第36章 实物期权
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴
《风险管理与金融机构》（原书第5版）
第1章　引言
第一部分　金融机构及其业务
第2章　银行
第3章　保险公司和养老基金
第4章　共同基金和对冲基金
第5章　金融市场上的交易
第6章　2007年信用危机
第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界
第二部分　市场风险
第8章　交易员如何管理风险敞口
第9章　利率风险
第10章　波动率
第11章　相关性与Copula函数
第12章　在险价值和预期亏空
第13章　历史模拟法和极值理论
第14章　市场风险:模型构建法
第三部分　监管规则
第15章　《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》
第16章　《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订
第17章　OTC衍生产品市场的监管
第18章　交易账户基本审查
第四部分　信用风险
第19章　估测违约概率
第20章　CVA和DVA
第21章　信用在险价值
第五部分　其他内容
第22章　情景分析和压力测试
第23章　操作风险
第24章　流动性风险
第25章　模型风险
第26章　经济资本金与RAROC
第27章　企业风险管理
第28章　金融创新
第29章　避免风险管理失误
第六部分　附录

 

 

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